0.0726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,507.09 | 4,478.89 | 4,478.89 | 7,273.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.67 | -597.31 | 482.33 | -1,946.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.92 | 202.58 | 111.07 | 538.87 |
| 基金赎回款 | 240.78 | 577.08 | 305.15 | 1,386.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -222.86 | -374.50 | -194.08 | -848.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,258.56 | 3,507.09 | 4,767.14 | 4,478.89 |