0.2131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,243.21 | 8,836.54 | 8,836.54 | 13,876.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -975.11 | -1,607.13 | -307.78 | 552.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116.35 | 11,030.64 | 9,156.84 | 1,650.55 |
| 基金赎回款 | 4,833.09 | 3,016.83 | 1,365.71 | 7,242.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,716.74 | 8,013.81 | 7,791.13 | -5,591.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,551.37 | 15,243.21 | 16,319.88 | 8,836.54 |