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华宝宝利债券(009756)

2024-03-22     1.01800.0786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值804,915.95802,474.15802,474.15803,980.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,691.2535,237.7416,837.3432,089.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.020.010.01
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.020.010.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,999.0132,795.9516,797.9333,595.85
期末基金净值813,608.19804,915.95802,513.57802,474.15