0.0885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,727.88 | 804,915.95 | 804,915.95 | 802,474.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,112.43 | 33,807.96 | 16,691.25 | 35,237.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,998.03 | 31,996.05 | 7,999.01 | 32,795.95 |
| 期末基金净值 | 807,842.30 | 806,727.88 | 813,608.19 | 804,915.95 |