-0.1701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,218.83 | 50,372.95 | 50,372.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,256.73 | 436.13 | 283.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 324,749.02 | 27,201.54 | 14,102.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 237,899.95 | 71,791.79 | 42,293.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 86,849.07 | -44,590.25 | -28,191.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,757.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 81,567.46 | 6,218.83 | 22,464.74 |