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富国可转换债券C(009758)

2024-03-27     1.8080-1.2561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值289,078.04540,660.04540,660.04307,648.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,933.39-99,391.19-65,675.8890,975.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款456,899.85729,476.50242,603.521,376,865.65
基金赎回款357,021.32881,667.31464,963.571,234,829.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,878.53-152,190.81-222,360.05142,036.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值399,889.96289,078.04252,624.11540,660.04