净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 289,078.04 | 540,660.04 | 540,660.04 | 307,648.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,933.39 | -99,391.19 | -65,675.88 | 90,975.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 456,899.85 | 729,476.50 | 242,603.52 | 1,376,865.65 |
基金赎回款 | 357,021.32 | 881,667.31 | 464,963.57 | 1,234,829.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,878.53 | -152,190.81 | -222,360.05 | 142,036.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 399,889.96 | 289,078.04 | 252,624.11 | 540,660.04 |