-0.3537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,600.46 | 225,600.46 | 389,957.27 | 289,078.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,178.37 | 14,178.37 | -18,145.17 | -9,848.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,460.09 | 149,460.09 | 172,311.90 | 787,605.92 |
| 基金赎回款 | 160,688.99 | 160,688.99 | 211,303.10 | 676,878.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,228.91 | -11,228.91 | -38,991.20 | 110,727.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,549.92 | 228,549.92 | 332,820.90 | 389,957.27 |