0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 316,322.77 | 316,322.77 | 312,247.14 | 312,247.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,145.24 | 9,262.48 | 3,888.63 | 3,410.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,851.27 | 2,618.58 | 645.79 | 640.03 |
| 基金赎回款 | 799.49 | 245.41 | 458.79 | 209.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,051.78 | 2,373.18 | 187.00 | 430.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,157.80 | 7,174.82 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 328,361.99 | 320,783.61 | 316,322.77 | 316,088.34 |