0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 504,931.26 | 504,931.26 | 507,603.36 | 507,603.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,084.75 | 11,282.07 | 22,327.88 | 11,160.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,000.00 | 10,000.00 | 24,999.99 | 15,000.00 |
| 期末基金净值 | 513,016.02 | 506,213.33 | 504,931.26 | 503,764.18 |