-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,342.94 | 120,342.94 | 77,033.76 | 77,033.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,912.35 | 6,027.74 | 2,514.66 | 1,354.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,169.67 | 2,139.70 | 240,000.70 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 368.79 | 130.17 | 195,177.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,800.88 | 2,009.52 | 44,823.53 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,339.39 | 3,099.14 | 4,029.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,716.78 | 125,281.06 | 120,342.94 | 78,388.71 |