0.0513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,870.52 | 8,870.52 | 11,645.14 | 11,645.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -485.10 | 456.65 | -1,304.47 | -882.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242.45 | 160.97 | 417.24 | 326.94 |
| 基金赎回款 | 1,015.44 | 661.50 | 1,887.39 | 1,287.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -772.99 | -500.53 | -1,470.15 | -960.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,612.43 | 8,826.64 | 8,870.52 | 9,802.22 |