-0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 667,272.44 | 931,524.52 | 931,524.52 | 1,281,063.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,140.61 | -193,235.90 | -136,010.70 | -345,352.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,698.68 | 103,332.79 | 77,100.61 | 309,283.34 |
| 基金赎回款 | 57,832.99 | 174,348.97 | 97,639.35 | 313,470.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,134.31 | -71,016.18 | -20,538.74 | -4,186.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 615,997.51 | 667,272.44 | 774,975.07 | 931,524.52 |