-0.3113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,819.90 | 29,819.90 | 45,116.74 | 45,116.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,660.49 | -5,252.89 | -10,508.80 | -5,235.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,441.80 | 1,607.96 | 5,419.49 | 3,022.34 |
| 基金赎回款 | 5,700.27 | 3,239.06 | 10,207.52 | 5,620.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,258.47 | -1,631.10 | -4,788.04 | -2,598.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,900.94 | 22,935.91 | 29,819.90 | 37,282.36 |