0.2228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,121.33 | 51,121.33 | 71,355.16 | 71,355.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,925.56 | -1,547.04 | -12,593.48 | -5,074.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112.86 | 73.65 | 271.14 | 189.34 |
| 基金赎回款 | 6,843.24 | 3,735.98 | 7,911.49 | 4,964.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,730.37 | -3,662.33 | -7,640.35 | -4,774.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,465.40 | 45,911.96 | 51,121.33 | 61,505.53 |