0.3189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,756.29 | 101,756.29 | 101,096.78 | 101,096.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,564.84 | 1,472.08 | 2,865.53 | 1,513.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 99,217.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,216.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 期末基金净值 | 1,004.71 | 100,128.37 | 101,762.32 | 100,410.68 |