0.3763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,441.09 | 9,441.09 | 4,314.92 | 4,314.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 549.75 | 170.92 | -1,283.48 | 253.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,243.94 | 1,931.55 | 19,666.50 | 583.86 |
| 基金赎回款 | 8,934.34 | 6,365.79 | 13,256.85 | 218.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,690.40 | -4,434.24 | 6,409.65 | 365.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,300.45 | 5,177.77 | 9,441.09 | 4,934.60 |