0.0790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,647.40 | 70,772.94 | 70,772.94 | 68,940.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,020.72 | 1,731.72 | 988.13 | 1,698.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,098.00 | 9,229.88 | 4,372.99 | 373.83 |
| 基金赎回款 | 18,650.70 | 8,087.15 | 2,453.91 | 239.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,447.30 | 1,142.73 | 1,919.08 | 134.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,115.41 | 73,647.40 | 73,680.16 | 70,772.94 |