0.0398% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,647.40 | 73,647.40 | 70,772.94 | 70,772.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,802.60 | 1,020.72 | 1,731.72 | 988.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,513.07 | 25,098.00 | 9,229.88 | 4,372.99 |
| 基金赎回款 | 42,374.07 | 18,650.70 | 8,087.15 | 2,453.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,861.00 | 6,447.30 | 1,142.73 | 1,919.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,795.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,793.60 | 81,115.41 | 73,647.40 | 73,680.16 |