-0.5349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 582,546.63 | 582,546.63 | 813,050.16 | 813,050.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116,239.18 | -26,196.47 | -153,346.85 | -107,431.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,421.30 | 1,622.18 | 6,895.87 | 4,661.08 |
| 基金赎回款 | 89,653.33 | 48,695.69 | 84,052.55 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,232.03 | -47,073.51 | -77,156.68 | 4,661.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,075.41 | 509,276.65 | 582,546.63 | 710,279.74 |