净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,523.29 | 5,824.60 | 5,824.60 | 48,220.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 396.24 | -306.37 | 27.75 | 2,951.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19.66 | 9,366.96 | 9,316.32 | 858.52 |
基金赎回款 | 1,557.60 | 3,361.90 | 2,495.90 | 46,205.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,537.94 | 6,005.06 | 6,820.42 | -45,347.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,381.59 | 11,523.29 | 12,672.78 | 5,824.60 |