行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成汇享一年持有混合A(009796)

2024-03-28     1.12690.2134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,523.295,824.605,824.6048,220.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
396.24-306.3727.752,951.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.669,366.969,316.32858.52
基金赎回款1,557.603,361.902,495.9046,205.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,537.946,005.066,820.42-45,347.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,381.5911,523.2912,672.785,824.60