-0.3883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,523.29 | 11,523.29 | 5,824.60 | 5,824.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 361.42 | 396.24 | -306.37 | 27.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.63 | 19.66 | 9,366.96 | 9,316.32 |
| 基金赎回款 | 3,296.48 | 1,557.60 | 3,361.90 | 2,495.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,267.85 | -1,537.94 | 6,005.06 | 6,820.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,616.86 | 10,381.59 | 11,523.29 | 12,672.78 |