-1.3109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,638.85 | 46,992.16 | 46,992.16 | 46,394.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,665.17 | -4,012.59 | -732.15 | -9,017.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.21 | 846.90 | 562.95 | 17,599.65 |
| 基金赎回款 | 682.64 | 17,187.61 | 15,362.62 | 7,984.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -314.42 | -16,340.72 | -14,799.67 | 9,614.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,659.25 | 26,638.85 | 31,460.34 | 46,992.16 |