0.4224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,992.16 | 46,992.16 | 46,394.37 | 46,394.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,012.59 | -732.15 | -9,017.14 | -2,017.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 846.90 | 562.95 | 17,599.65 | 11,979.08 |
| 基金赎回款 | 17,187.61 | 15,362.62 | 7,984.72 | 4,747.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,340.72 | -14,799.67 | 9,614.93 | 7,231.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,638.85 | 31,460.34 | 46,992.16 | 51,609.07 |