0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,328.24 | 106,328.24 | 102,901.88 | 102,901.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,901.11 | 1,558.03 | 3,426.35 | 1,662.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799,999.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 101,161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 698,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 806,199.56 | 107,886.27 | 106,328.24 | 104,564.38 |