0.1767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 367,119.08 | 376,093.65 | 376,093.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 25,476.63 | 15,073.22 | 8,635.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,316,438.11 | 593,608.93 | 161,114.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 722,833.59 | 610,216.86 | 213,344.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 593,604.52 | -16,607.93 | -52,230.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,439.85 | 3,472.61 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 986,200.24 | 367,119.08 | 329,026.34 |