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国泰研究优势混合A(009804)

2024-03-28     0.84912.2642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值153,714.94153,714.9446,945.2246,945.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,627.48507.97-12,347.084,021.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,353.81180,433.52148,413.6342,582.17
基金赎回款164,122.2371,416.9529,296.84-11,383.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,231.58109,016.56119,116.7931,198.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,319.04263,239.47153,714.9482,165.19