0.6535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,369.88 | 111,369.88 | 120,470.92 | 120,470.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,259.01 | 7,092.21 | -19,435.82 | -16,317.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,741.64 | 51,595.67 | 48,938.40 | 30,983.15 |
| 基金赎回款 | 72,595.47 | 52,736.14 | 38,603.62 | 19,325.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,853.83 | -1,140.46 | 10,334.78 | 11,657.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,257.03 | 117,321.62 | 111,369.88 | 115,810.69 |