0.3408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,074.80 | 137,648.07 | 137,648.07 | 208,198.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,395.46 | 1,154.36 | 2,292.06 | -3,765.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.78 | 235.34 | 144.39 | 708.05 |
| 基金赎回款 | 21,768.91 | 59,611.50 | 31,225.36 | 66,254.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,706.13 | -59,376.15 | -31,080.97 | -65,546.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 351.48 | 351.48 | 1,238.50 |
| 期末基金净值 | 58,764.13 | 79,074.80 | 108,507.68 | 137,648.07 |