0.1696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,648.07 | 137,648.07 | 208,198.70 | 208,198.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,154.36 | 2,292.06 | -3,765.80 | -1,012.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.34 | 144.39 | 708.05 | 550.30 |
| 基金赎回款 | 59,611.50 | 31,225.36 | 66,254.39 | -10,718.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,376.15 | -31,080.97 | -65,546.34 | -10,168.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 351.48 | 351.48 | 1,238.50 | 1,238.50 |
| 期末基金净值 | 79,074.80 | 108,507.68 | 137,648.07 | 195,778.90 |