0.1878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,748.46 | 277,719.76 | 277,719.76 | 441,731.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,066.56 | 2,579.62 | 50,228.84 | -150,231.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,822.38 | 17,557.98 | 11,797.87 | 45,755.72 |
| 基金赎回款 | 11,274.24 | 41,108.91 | 28,005.04 | 59,535.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,451.86 | -23,550.93 | -16,207.17 | -13,779.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,230.04 | 256,748.46 | 311,741.44 | 277,719.76 |