0.3217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 277,719.76 | 277,719.76 | 441,731.17 | 441,731.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,579.62 | 50,228.84 | -150,231.87 | -60,937.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,557.98 | 11,797.87 | 45,755.72 | 29,974.03 |
| 基金赎回款 | 41,108.91 | 28,005.04 | 59,535.26 | 35,749.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,550.93 | -16,207.17 | -13,779.54 | -5,775.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,748.46 | 311,741.44 | 277,719.76 | 375,017.50 |