0.3482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,069.10 | 67,245.54 | 67,245.54 | 113,108.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,476.95 | 1,518.08 | 1,376.94 | -2,721.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140.55 | 122.99 | 94.39 | 978.37 |
| 基金赎回款 | 12,162.82 | 31,817.51 | 16,981.40 | 44,119.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,022.27 | -31,694.52 | -16,887.01 | -43,141.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,523.78 | 37,069.10 | 51,735.47 | 67,245.54 |