0.2016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 736,676.48 | 736,676.48 | 997,287.39 | 997,287.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,913.00 | -7,918.71 | -65,239.28 | -41,658.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,293.82 | 784.76 | 76,797.43 | 76,095.64 |
| 基金赎回款 | 241,776.03 | 140,584.83 | 272,169.06 | 161,740.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240,482.21 | -139,800.06 | -195,371.63 | -85,644.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 478,281.27 | 588,957.71 | 736,676.48 | 869,983.64 |