0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 794,437.59 | 794,437.59 | 786,846.67 | 786,846.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,123.74 | 14,622.66 | 30,991.47 | 15,115.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,000.86 | 15,600.38 | 23,400.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 784,560.48 | 793,459.88 | 794,437.59 | 801,962.35 |