0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 812,105.22 | 822,122.09 | 822,122.09 | 799,119.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,302.64 | 29,489.09 | 14,783.50 | 30,904.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.37 | 0.05 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.37 | 0.05 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 39,506.32 | 23,703.79 | 7,901.26 |
| 期末基金净值 | 827,407.86 | 812,105.22 | 813,201.84 | 822,122.09 |