-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,649.99 | 61,649.99 | 107,961.61 | 107,961.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,592.69 | 1,502.67 | 2,426.11 | 2,937.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 927.57 | 747.90 | 350.13 | 268.22 |
| 基金赎回款 | 21,949.38 | 12,042.70 | 49,087.86 | 30,805.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,021.81 | -11,294.80 | -48,737.74 | -30,537.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,220.87 | 51,857.85 | 61,649.99 | 80,362.42 |