0.1011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,961.61 | 107,961.61 | 213,502.86 | 213,502.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,426.11 | 2,937.99 | -4,888.89 | -810.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350.13 | 268.22 | 11,003.17 | 9,938.76 |
| 基金赎回款 | 49,087.86 | 30,805.40 | 111,655.52 | 75,061.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,737.74 | -30,537.18 | -100,652.35 | -65,122.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,649.99 | 80,362.42 | 107,961.61 | 147,570.48 |