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鹏华招华一年持有期混合A(009822)

2024-03-28     1.06400.2166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,174,967.541,174,967.541,163,079.311,163,079.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,621.297,350.78-12,277.1016,746.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,487.645,265.82496,684.95430,762.30
基金赎回款775,934.07585,913.62472,519.6331,109.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-769,446.43-580,647.7924,165.33399,652.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值394,899.82601,670.521,174,967.541,579,478.56