净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,174,967.54 | 1,174,967.54 | 1,163,079.31 | 1,163,079.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,621.29 | 7,350.78 | -12,277.10 | 16,746.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,487.64 | 5,265.82 | 496,684.95 | 430,762.30 |
基金赎回款 | 775,934.07 | 585,913.62 | 472,519.63 | 31,109.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -769,446.43 | -580,647.79 | 24,165.33 | 399,652.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 394,899.82 | 601,670.52 | 1,174,967.54 | 1,579,478.56 |