-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 394,899.82 | 1,174,967.54 | 1,174,967.54 | 1,163,079.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,975.57 | -10,621.29 | 7,350.78 | -12,277.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 795.89 | 6,487.64 | 5,265.82 | 496,684.95 |
| 基金赎回款 | 111,599.38 | 775,934.07 | 585,913.62 | 472,519.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,803.49 | -769,446.43 | -580,647.79 | 24,165.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298,071.90 | 394,899.82 | 601,670.52 | 1,174,967.54 |