0.3031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,590.34 | 6,590.34 | 9,000.61 | 9,000.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.18 | 68.32 | -243.68 | -214.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.11 | 7.74 | 51.73 | 38.24 |
| 基金赎回款 | 1,101.98 | 335.57 | 2,218.32 | 1,188.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,087.87 | -327.83 | -2,166.59 | -1,149.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,633.65 | 6,330.84 | 6,590.34 | 7,636.60 |