-0.0985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,567.10 | 21,567.10 | 34,921.48 | 34,921.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 408.84 | 190.90 | 43.72 | 181.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.16 | 16.18 | 61.86 | 15.17 |
| 基金赎回款 | 10,270.07 | 5,262.11 | 13,459.96 | 7,831.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,228.91 | -5,245.93 | -13,398.10 | -7,816.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,747.03 | 16,512.07 | 21,567.10 | 27,286.23 |