0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,628.72 | 104,137.63 | 104,137.63 | 101,534.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,731.19 | 5,603.61 | 3,475.52 | 2,753.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.75 | 28,263.26 | 28,257.76 | 203.26 |
| 基金赎回款 | 801.70 | 24,168.62 | 21,750.70 | 353.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -798.95 | 4,094.65 | 6,507.06 | -150.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,026.78 | 9,207.16 | 4,900.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,534.18 | 104,628.72 | 109,219.81 | 104,137.63 |