2.3595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,354.97 | 145,354.97 | 87,775.26 | 87,775.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,087.62 | 9,775.06 | -26,017.80 | -6,939.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,771.15 | 7,771.15 | 84,294.83 | 84,294.83 |
| 基金赎回款 | 100,428.23 | 100,428.23 | 697.31 | 697.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,657.08 | -92,657.08 | 83,597.51 | 83,597.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,785.51 | 62,472.94 | 145,354.97 | 164,432.98 |