-0.2614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,749.69 | 19,749.69 | 29,816.37 | 29,816.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,685.45 | -2,724.78 | -6,367.42 | -2,383.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,289.01 | 1,135.23 | 2,362.31 | 1,617.47 |
| 基金赎回款 | 9,173.12 | 1,896.81 | 6,061.58 | -3,816.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,884.11 | -761.58 | -3,699.26 | -2,199.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,180.12 | 16,263.33 | 19,749.69 | 25,233.43 |