-2.9145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,786.54 | 11,786.54 | 24,205.18 | 24,205.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,952.13 | -1,161.88 | -4,705.29 | -2,891.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,027.84 | 3,905.28 | 1,376.09 | 692.37 |
| 基金赎回款 | 4,933.22 | 4,511.37 | 9,089.43 | 2,662.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -905.38 | -606.09 | -7,713.34 | -1,969.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,929.03 | 10,018.57 | 11,786.54 | 19,343.49 |