1.5276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,807.63 | 55,662.47 | 55,662.47 | 68,102.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,126.60 | -11,402.62 | -6,499.10 | -10,268.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292.14 | 8,245.61 | 7,691.17 | 3,444.72 |
| 基金赎回款 | 2,943.01 | 10,697.82 | 6,903.58 | 5,616.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,650.87 | -2,452.21 | 787.59 | -2,171.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,030.16 | 41,807.63 | 49,950.95 | 55,662.47 |