净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 55,662.47 | 55,662.47 | 68,102.67 | 68,102.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,402.62 | -6,499.10 | -10,268.63 | -2,757.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,245.61 | 7,691.17 | 3,444.72 | 1,752.98 |
基金赎回款 | 10,697.82 | 6,903.58 | 5,616.29 | 3,271.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,452.21 | 787.59 | -2,171.57 | -1,518.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,807.63 | 49,950.95 | 55,662.47 | 63,826.34 |