-0.8346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,957.30 | 12,957.30 | 15,716.54 | 15,716.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,494.29 | 1,291.85 | -4,235.76 | -1,943.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,994.31 | 4,055.81 | 8,567.50 | 1,290.39 |
| 基金赎回款 | 10,937.63 | 8,493.75 | 7,090.97 | -1,922.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,943.32 | -4,437.95 | 1,476.53 | -632.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,519.69 | 9,811.21 | 12,957.30 | 13,140.86 |