-0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,519.69 | 8,519.69 | 12,957.30 | 12,957.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 554.78 | 255.79 | -1,494.29 | 1,291.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 954.26 | 461.63 | 7,994.31 | 4,055.81 |
| 基金赎回款 | 3,687.20 | 1,895.31 | 10,937.63 | 8,493.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,732.95 | -1,433.68 | -2,943.32 | -4,437.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,341.53 | 7,341.80 | 8,519.69 | 9,811.21 |