-0.0158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,589.28 | 78,589.28 | 138,848.48 | 138,848.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,473.04 | -3,108.66 | -43,619.99 | -30,982.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.75 | 343.69 | 1,223.59 | 777.82 |
| 基金赎回款 | 13,396.98 | 7,474.78 | 17,862.80 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,860.23 | -7,131.09 | -16,639.21 | 777.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,256.01 | 68,349.53 | 78,589.28 | 108,643.49 |