0.9222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,969.00 | 39,969.00 | 56,865.61 | 56,865.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,074.31 | -3,537.75 | -16,314.21 | -857.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,062.80 | 2,023.75 | 17,847.71 | 13,138.71 |
| 基金赎回款 | 14,691.20 | 9,232.37 | 18,430.11 | 13,833.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,371.60 | -7,208.62 | -582.41 | -694.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,414.90 | 29,222.62 | 39,969.00 | 55,313.19 |