-0.5578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,865.61 | 56,865.61 | 58,808.64 | 58,808.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,314.21 | -857.46 | -19,678.95 | 4,033.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,847.71 | 13,138.71 | 73,609.37 | 31,321.58 |
| 基金赎回款 | 18,430.11 | 13,833.67 | 55,873.45 | 20,702.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -582.41 | -694.96 | 17,735.92 | 10,618.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,969.00 | 55,313.19 | 56,865.61 | 73,461.21 |