-0.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,819.27 | 133,819.27 | 199,591.44 | 199,591.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,718.57 | -7,538.75 | -44,389.12 | -11,956.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,300.38 | 433.07 | 2,295.47 | 1,521.49 |
| 基金赎回款 | 16,969.14 | 8,315.43 | 23,678.51 | 12,225.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,668.76 | -7,882.36 | -21,383.04 | -10,704.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,869.08 | 118,398.16 | 133,819.27 | 176,930.99 |