1.7406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,591.44 | 199,591.44 | 292,187.41 | 292,187.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,389.12 | -11,956.35 | -77,544.85 | -39,522.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,295.47 | 1,521.49 | 6,029.44 | 3,357.99 |
| 基金赎回款 | 23,678.51 | 12,225.59 | 21,080.56 | -10,707.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,383.04 | -10,704.10 | -15,051.12 | -7,349.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,819.27 | 176,930.99 | 199,591.44 | 245,316.24 |