净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 221,966.97 | 221,966.97 | 323,474.58 | 323,474.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,768.92 | -6,226.84 | -66,333.76 | -42,506.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,475.69 | 5,097.64 | 20,133.94 | 14,388.89 |
基金赎回款 | 37,329.38 | 20,895.45 | 55,307.80 | -33,170.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,853.69 | -15,797.81 | -35,173.86 | -18,781.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 151,344.35 | 199,942.32 | 221,966.97 | 262,186.37 |