2.0708% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,344.35 | 151,344.35 | 221,966.97 | 221,966.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,085.50 | 2,747.92 | -41,768.92 | -6,226.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,495.50 | 3,012.28 | 8,475.69 | 5,097.64 |
| 基金赎回款 | 29,044.47 | 11,631.40 | 37,329.38 | 20,895.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,548.97 | -8,619.12 | -28,853.69 | -15,797.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,709.89 | 145,473.15 | 151,344.35 | 199,942.32 |