0.7068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,844.00 | 142,810.21 | 142,810.21 | 217,289.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,238.51 | -14,953.66 | -5,852.98 | -58,136.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,366.62 | 13,792.84 | 3,720.60 | 9,946.47 |
| 基金赎回款 | 9,152.14 | 15,805.39 | 6,824.57 | 26,288.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,785.52 | -2,012.55 | -3,103.97 | -16,342.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,819.98 | 125,844.00 | 133,853.27 | 142,810.21 |