-0.6258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,669.79 | 249,669.79 | 353,747.35 | 353,747.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,625.57 | 12,090.88 | -58,646.66 | -14,810.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,705.50 | 8,384.22 | 6,270.11 | 4,381.71 |
| 基金赎回款 | 57,553.62 | 20,350.26 | 51,701.00 | 32,020.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,848.11 | -11,966.04 | -45,430.89 | -27,638.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 267,447.25 | 249,794.63 | 249,669.79 | 311,298.25 |