0.3019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,329.74 | 46,329.74 | 29,097.57 | 29,097.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,751.56 | -5,527.24 | -1,104.68 | -807.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,566.48 | 20,776.76 | 64,093.50 | 32,465.59 |
| 基金赎回款 | 42,521.00 | 22,658.05 | 45,756.64 | 31,564.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,954.52 | -1,881.29 | 18,336.86 | 901.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,623.66 | 38,921.21 | 46,329.74 | 29,191.63 |